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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 243.00 | 913.00 | 1 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 075.00 | 243.00 | 795 832.00 | 796 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 796.00 | 243.00 | 940 553.00 | 940 796.00 |
CU Autres participations | 794 914.00 | | 794 914.00 | 794 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 441 948.00 | 441 008.00 | | 441 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017.00 | 940.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 465 964.00 | 463 948.00 | | 465 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | 18 651.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 190.00 | 319 884.00 | | 351 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 5 592.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 826.00 | 28 729.00 | | 28 826.00 |
EA Autres dettes | 41 390.00 | 65 524.00 | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 589.00 | 478 743.00 | | 474 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 553.00 | 942 690.00 | | 940 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 589.00 | 470 050.00 | | 474 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 771.00 | | 287 771.00 | 287 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 771.00 | | 287 771.00 | 287 771.00 |
FQ Autres produits | | | 5 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -381.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 760.00 | 288 762.00 | | 295 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 743.00 | 287 822.00 | | 293 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017.00 | 940.00 | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 919.00 | | 1 156.00 | 794 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 919.00 | | | 794 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VC Groupe et associés | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 351 190.00 | 351 190.00 | | 351 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VP Divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 589.00 | 474 589.00 | | 474 589.00 |