| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 629.00 | 527.00 | 1 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 705.00 | 629.00 | 663 076.00 | 663 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BZ Autres créances | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 060.00 | | 173 060.00 | 173 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 765.00 | 629.00 | 836 136.00 | 836 765.00 |
CU Autres participations | 662 544.00 | | 662 544.00 | 662 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 964.00 | 441 948.00 | | 443 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 084.00 | 2 017.00 | | 97 084.00 |
DL TOTAL (I) | 563 048.00 | 465 964.00 | | 563 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 391.00 | 48 320.00 | | 23 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 423.00 | 351 190.00 | | 178 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 4 863.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 415.00 | 28 826.00 | | 24 415.00 |
EA Autres dettes | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 087.00 | 474 589.00 | | 273 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 136.00 | 940 553.00 | | 836 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 087.00 | 474 589.00 | | 273 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 470.00 | | 295 470.00 | 295 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 470.00 | | 295 470.00 | 295 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 245.00 | 295 760.00 | | 521 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 161.00 | 293 743.00 | | 424 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 084.00 | 2 017.00 | | 97 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 075.00 | | | 796 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 370.00 | 662 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 370.00 | 663 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 919.00 | | | 794 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
UX Autres créances clients | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VI Groupe et associés | 178 423.00 | 178 423.00 | | 178 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 087.00 | 273 087.00 | | 273 087.00 |