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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 443.00 | 1 156.00 | 860 288.00 | 861 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 228 590.00 | | 228 590.00 | 228 590.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 754.00 | 1 156.00 | 1 090 598.00 | 1 091 754.00 |
CU Autres participations | 860 283.00 | | 860 283.00 | 860 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 510 002.00 | 528 462.00 | | 510 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 247.00 | 51 540.00 | | 45 247.00 |
DL TOTAL (I) | 577 249.00 | 602 002.00 | | 577 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 095.00 | 59 486.00 | | 191 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 809.00 | 175 844.00 | | 239 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 528.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 884.00 | 15 392.00 | | 44 884.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 73 878.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 349.00 | 328 129.00 | | 513 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 598.00 | 930 131.00 | | 1 090 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 809.00 | | | 239 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 568.00 | | 329 568.00 | 329 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 568.00 | | 329 568.00 | 329 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -401.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 761.00 | 386 997.00 | | 399 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 514.00 | 335 457.00 | | 354 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 247.00 | 51 540.00 | | 45 247.00 |