| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 900.00 | | 1 272 900.00 | 1 272 900.00 |
AP Constructions | 42 513.00 | 41 567.00 | 945.00 | 42 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 5 795.00 | 5 562.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 413.00 | 51 415.00 | 71 998.00 | 123 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 180.00 | 104 267.00 | 1 425 912.00 | 1 530 180.00 |
BT Marchandises | 176 629.00 | | 176 629.00 | 176 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 255.00 | | 314 255.00 | 314 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 435.00 | 104 267.00 | 1 740 167.00 | 1 844 435.00 |
CU Autres participations | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 634 920.00 | | | 634 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 980.00 | | | 167 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 900.00 | | | 1 352 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 267.00 | | | 387 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 167.00 | | | 1 740 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 426.00 | | | 337 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 468.00 | 21 635.00 | 25 835.00 | 108 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 481.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 459.00 | 21 154.00 | 25 835.00 | 103 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 500.00 | 5 660.00 | 23 447.00 | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 267.00 | 337 427.00 | 23 447.00 | 387 267.00 |