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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 650.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 079 710.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 218 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 222 445.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 712 900.00 | 634 920.00 | | 712 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 794.00 | 167 980.00 | | 679 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 694.00 | 1 352 900.00 | | 1 942 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 910.00 | 80 564.00 | | 59 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 122 598.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 135 953.00 | | 31 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 480.00 | 47 365.00 | | 183 480.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 787.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 751.00 | 387 267.00 | | 279 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 445.00 | 1 740 167.00 | | 2 222 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 180.00 | | | 1 530 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 268.00 | 15 097.00 | 119 365.00 | 104 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 778.00 | 15 097.00 | 113 875.00 | 98 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 500.00 | 5 917.00 | 23 750.00 | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 2 079 710.00 | | | 2 079 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 684.00 | 2 087 684.00 | | 2 087 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 751.00 | 235 168.00 | 23 750.00 | 279 751.00 |