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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 649 743.00 | | 649 743.00 | 649 743.00 |
CF Disponibilités | 394 900.00 | | 394 900.00 | 394 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 643.00 | | 1 044 643.00 | 1 044 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 592.00 | | 1 045 592.00 | 1 045 592.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 560.00 | 500 000.00 | | 255 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 682 805.00 | 712 900.00 | | 682 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306.00 | 679 794.00 | | -13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 975 059.00 | 1 942 694.00 | | 975 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | 59 910.00 | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 835.00 | 4 262.00 | | 16 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 31 427.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751.00 | 183 480.00 | | 3 751.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 672.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 533.00 | 279 751.00 | | 70 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 592.00 | 2 222 445.00 | | 1 045 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 533.00 | 279 751.00 | | 32 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625.00 | 2 194 400.00 | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | 2 194 400.00 | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 405 984.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 1 405 984.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | 788 416.00 | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881.00 | 3 728 374.00 | | 14 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 187.00 | 3 048 580.00 | | 28 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 306.00 | 679 794.00 | | -13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | 1.00 | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 605 942.00 | 605 942.00 | | 605 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 500.00 | 6 500.00 | 24 000.00 | 44 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 743.00 | 649 743.00 | | 649 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 533.00 | 32 533.00 | 24 000.00 | 70 533.00 |