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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 384 232.00 | | 384 232.00 | 384 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 8 964.00 | 268.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 692.00 | 75 219.00 | 28 473.00 | 103 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 795.00 | 84 183.00 | 416 612.00 | 500 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 086.00 | 84 183.00 | 493 902.00 | 578 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 144 012.00 | | | 144 012.00 |
DH Report à nouveau | -77 158.00 | | | -77 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
DL TOTAL (I) | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
EA Autres dettes | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 925.00 | | | 404 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 902.00 | | | 493 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 925.00 | | | 404 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
FG Production vendue services | 477 143.00 | | 477 143.00 | 477 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 698.00 | | 551 698.00 | 551 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 871.00 | | | -55 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 710.00 | | | 593 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 137.00 | | | 572 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 199.00 | | | 765 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 290.00 | | | 312 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 047.00 | 145 047.00 | | 145 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 926.00 | 404 926.00 | | 404 926.00 |