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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 384 232.00 | | 384 232.00 | 384 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 767.00 | 6 388.00 | 80 378.00 | 86 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 637.00 | 6 388.00 | 468 248.00 | 474 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CF Disponibilités | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 867.00 | 6 388.00 | 524 479.00 | 530 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 144 012.00 | | | 144 012.00 |
DH Report à nouveau | -55 586.00 | | | -55 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
DL TOTAL (I) | 155 661.00 | | | 155 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 020.00 | | | 187 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 817.00 | | | 368 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 479.00 | | | 524 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 661.00 | | | 334 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
FG Production vendue services | 461 316.00 | | 461 316.00 | 461 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 966.00 | | 499 966.00 | 499 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 858.00 | | | -9 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 494.00 | | | 509 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 809.00 | | | 442 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 796.00 | | | 500 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 184.00 | 13 527.00 | 91 323.00 | 84 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 184.00 | 13 527.00 | 91 323.00 | 84 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 018.00 | 8 862.00 | 32 723.00 | 43 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
VP Divers | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 818.00 | 334 662.00 | 32 723.00 | 368 818.00 |