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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 132.00 | | 160 132.00 | 160 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 848.00 | 59 358.00 | 80 489.00 | 139 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 717.00 | 59 358.00 | 468 359.00 | 527 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 637.00 | 59 358.00 | 517 279.00 | 576 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 287 150.00 | | | 287 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 128.00 | | | 230 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 279.00 | | | 517 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
FG Production vendue services | 189 944.00 | | 189 944.00 | 189 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 251.00 | | | 230 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 420.00 | | | 199 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 145.00 | | 7 572.00 | 520 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 162.00 | | | 386 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 276.00 | | 7 572.00 | 132 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 822.00 | 14 536.00 | | 44 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 822.00 | 14 536.00 | | 44 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 263.00 | 36 351.00 | 122 586.00 | 165 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 128.00 | 101 216.00 | 122 586.00 | 230 128.00 |