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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 484.00 | | 204 484.00 | 204 484.00 |
BZ Autres créances | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CF Disponibilités | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 637.00 | | 317 637.00 | 317 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 637.00 | | 317 637.00 | 317 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 759.00 | 3 921.00 | | 11 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 211.00 | 7 838.00 | | 72 211.00 |
DL TOTAL (I) | 105 970.00 | 33 759.00 | | 105 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 360.00 | 23 494.00 | | 119 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 991.00 | 41 964.00 | | 91 991.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 7 760.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 667.00 | 73 282.00 | | 211 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 637.00 | 107 041.00 | | 317 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 667.00 | 73 282.00 | | 211 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 714.00 | | 367 714.00 | 367 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 714.00 | | 367 714.00 | 367 714.00 |
FM Production stockée | | | 44 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 096.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 041.00 | 230 313.00 | | 412 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 829.00 | 222 475.00 | | 339 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 211.00 | 7 838.00 | | 72 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 204 484.00 | | | 204 484.00 |
VB T. V. A. | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VP Divers | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 032.00 | 232 032.00 | | 232 032.00 |
VW T.V.A. | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 233.00 | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 928.00 | 4 181.00 | | 5 928.00 |
ST Autres comptes | 14 626.00 | 7 725.00 | | 14 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 474.00 | 19 310.00 | | 22 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 99 431.00 | 41 092.00 | | 99 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 436.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | 1 669.00 | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 075.00 | 45 241.00 | | 67 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 596.00 | 10 909.00 | | 22 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 459.00 | 72 307.00 | | 142 459.00 |