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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BP En cours de production de services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 940.00 | | 275 940.00 | 275 940.00 |
BZ Autres créances | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CF Disponibilités | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 211.00 | | 389 211.00 | 389 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 699.00 | | 399 699.00 | 399 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DH Report à nouveau | 173 489.00 | 91 865.00 | | 173 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360.00 | 81 624.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 192 293.00 | 189 934.00 | | 192 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 751.00 | 45 864.00 | | 60 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 109.00 | 156 712.00 | | 141 109.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 19 666.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 405.00 | 234 742.00 | | 207 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 699.00 | 424 676.00 | | 399 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 10 488.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | | 10 488.00 | 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 275 940.00 | 275 940.00 | | 275 940.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 727.00 | 321 239.00 | 10 488.00 | 331 727.00 |
VW T.V.A. | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 405.00 | 207 405.00 | | 207 405.00 |