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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 138.00 | | 187 138.00 | 187 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 138.00 | | 187 138.00 | 187 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | 20 000.00 | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 2 000.00 | | 1 495.00 |
DH Report à nouveau | 64 477.00 | 11 759.00 | | 64 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | 72 211.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 88 364.00 | 105 970.00 | | 88 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 74.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 119 360.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 484.00 | 91 991.00 | | 79 484.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 241.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 774.00 | 211 667.00 | | 98 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 138.00 | 317 637.00 | | 187 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 258.00 | | 516 258.00 | 516 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 258.00 | | 516 258.00 | 516 258.00 |
FM Production stockée | | | -38 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 127.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 842.00 | 412 041.00 | | 477 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 400.00 | 339 829.00 | | 470 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 442.00 | 72 211.00 | | 7 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VP Divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 1 644.00 | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 080.00 | 5 928.00 | | 15 080.00 |
ST Autres comptes | 17 158.00 | 14 626.00 | | 17 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 837.00 | 22 474.00 | | 37 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 83 215.00 | 99 431.00 | | 83 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 456.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | 2 100.00 | | 3 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 437.00 | 67 075.00 | | 92 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 406.00 | 22 596.00 | | 29 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 290.00 | 142 459.00 | | 153 290.00 |