| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 964.00 | 47 476.00 | 1 027 488.00 | 1 074 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BZ Autres créances | 279 638.00 | | 279 638.00 | 279 638.00 |
CF Disponibilités | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 621.00 | 47 476.00 | 1 447 145.00 | 1 494 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 121.00 | 47 476.00 | 1 447 645.00 | 1 495 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 162.00 | 21 717.00 | | 23 162.00 |
DH Report à nouveau | 264 132.00 | 236 667.00 | | 264 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 917.00 | 28 910.00 | | 205 917.00 |
DL TOTAL (I) | 542 011.00 | 336 094.00 | | 542 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 909.00 | 611 068.00 | | 310 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 249.00 | 154 500.00 | | 243 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 153.00 | 10 484.00 | | 49 153.00 |
EA Autres dettes | 302 323.00 | 41 368.00 | | 302 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 634.00 | 818 242.00 | | 905 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 645.00 | 1 154 336.00 | | 1 447 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 989.00 | 818 242.00 | | 718 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 901.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 032.00 | | 1 900 032.00 | 1 900 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 032.00 | | 1 900 032.00 | 1 900 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | 5 015.00 | | 4 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 541.00 | 32 893.00 | | 48 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 541.00 | 33 642.00 | | 48 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 837.00 | -33 642.00 | | -46 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 210.00 | 11 693.00 | | 103 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 906.00 | 1 670 285.00 | | 1 915 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 989.00 | 1 641 375.00 | | 1 709 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 917.00 | 28 910.00 | | 205 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
6T Sur comptes clients | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 008.00 | | 9 532.00 | 57 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 008.00 | | 9 532.00 | 57 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 249.00 | 243 249.00 | | 243 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 323.00 | 302 323.00 | | 302 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 645.00 | 120 000.00 | 186 645.00 | 306 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 355.00 | | | 563 355.00 |
VP Divers | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 286.00 | | | 258 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 712.00 | 330 712.00 | | 330 712.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 634.00 | 718 989.00 | 186 645.00 | 905 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | 5 514.00 | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 31 327.00 | 23 931.00 | | 31 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 428.00 | 6 000.00 | | 8 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 473.00 | 8 504.00 | | 473.00 |
YT Sous‐traitance | 191.00 | | | 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 893.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 734.00 | 1 893.00 | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 768.00 | 2 969.00 | | 43 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 329.00 | 99 488.00 | | 50 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 712.00 | 35 444.00 | | 133 712.00 |