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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 734.00 | 2 146.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 904.00 | 669.00 | 50 235.00 | 50 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 284.00 | 1 403.00 | 52 881.00 | 54 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 351 822.00 | 47 476.00 | 1 304 346.00 | 1 351 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BZ Autres créances | 306 551.00 | | 306 551.00 | 306 551.00 |
CF Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 001.00 | 47 476.00 | 1 674 524.00 | 1 722 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 285.00 | 48 879.00 | 1 727 405.00 | 1 776 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
DH Report à nouveau | 470 049.00 | 264 132.00 | | 470 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | 205 917.00 | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 575 016.00 | 542 011.00 | | 575 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 639.00 | 310 909.00 | | 775 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 732.00 | 243 249.00 | | 169 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 066.00 | 49 153.00 | | 25 066.00 |
EA Autres dettes | 181 952.00 | 302 323.00 | | 181 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 389.00 | 905 634.00 | | 1 152 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 405.00 | 1 447 645.00 | | 1 727 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 389.00 | 718 989.00 | | 1 152 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 996.00 | | 534 996.00 | 534 996.00 |
FG Production vendue services | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 771.00 | | 551 771.00 | 551 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 640.00 | 25 094.00 | | 4 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | 1 704.00 | | 15 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 147.00 | 48 541.00 | | 42 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 446.00 | 48 541.00 | | 42 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 779.00 | -46 837.00 | | -26 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 653.00 | 1 915 906.00 | | 570 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 648.00 | 1 709 989.00 | | 537 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 005.00 | 205 917.00 | | 33 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 54 257.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 54 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 50 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 577.00 | 174.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 174.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 645.00 | 676 645.00 | 90 000.00 | 766 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
VP Divers | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 105.00 | | | 243 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 677.00 | 355 677.00 | | 355 677.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 389.00 | 1 062 389.00 | 90 000.00 | 1 152 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 2 834.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 609.00 | 6 616.00 | | 10 609.00 |
ST Autres comptes | 19 573.00 | 31 327.00 | | 19 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 552.00 | 8 428.00 | | 14 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 473.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 833.00 | 191.00 | | 2 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 666.00 | 87 150.00 | | 41 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 900.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | 4 734.00 | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 300.00 | 43 768.00 | | 59 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 760.00 | 50 329.00 | | 28 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 233.00 | 133 712.00 | | 89 233.00 |