| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 904.00 | 10 850.00 | 40 054.00 | 50 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 284.00 | 13 730.00 | 40 554.00 | 54 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 389 235.00 | 47 476.00 | 1 341 759.00 | 1 389 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
CF Disponibilités | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 874.00 | 47 476.00 | 1 497 398.00 | 1 544 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 158.00 | 61 206.00 | 1 537 952.00 | 1 599 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
DH Report à nouveau | 499 054.00 | 470 049.00 | | 499 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 139.00 | 33 005.00 | | 153 139.00 |
DL TOTAL (I) | 728 155.00 | 575 016.00 | | 728 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 897.00 | 775 639.00 | | 604 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 169 732.00 | | 114 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | 25 066.00 | | 39 937.00 |
EA Autres dettes | 50 235.00 | 181 952.00 | | 50 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 797.00 | 1 152 389.00 | | 809 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 952.00 | 1 727 405.00 | | 1 537 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 128.00 | 1 152 389.00 | | 641 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 8 335.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 082.00 | | 561 082.00 | 561 082.00 |
FG Production vendue services | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 837.00 | | 563 837.00 | 563 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 745.00 | 2 958.00 | | 19 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 828.00 | 4 640.00 | | 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 15 667.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 708.00 | 42 147.00 | | 26 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 708.00 | 42 446.00 | | 26 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 230.00 | -26 779.00 | | -21 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 237.00 | 570 653.00 | | 701 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 098.00 | 537 648.00 | | 548 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 139.00 | 33 005.00 | | 153 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 12 327.00 | | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 2 146.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 10 181.00 | | 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 952.00 | 435 283.00 | 168 669.00 | 603 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VP Divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 797.00 | 641 128.00 | 168 669.00 | 809 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 710.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 660.00 | 10 609.00 | | 8 660.00 |
ST Autres comptes | 17 361.00 | 19 573.00 | | 17 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 460.00 | 14 552.00 | | 14 460.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 833.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 300.00 | 41 666.00 | | 16 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 1 927.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | 2 637.00 | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 184.00 | 59 300.00 | | 36 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 671.00 | 28 760.00 | | 23 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 781.00 | 89 233.00 | | 56 781.00 |