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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 4 023.00 | 1 277.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 766.00 | 8 523.00 | 9 243.00 | 17 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 761.00 | | 364 761.00 | 364 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 527.00 | 8 523.00 | 374 004.00 | 382 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 60 830.00 | 15 215.00 | | 60 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 160.00 | 45 615.00 | | 30 160.00 |
DL TOTAL (I) | 121 790.00 | 91 630.00 | | 121 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877.00 | 8 913.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 412.00 | 112 517.00 | | 88 412.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 900.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 213.00 | 276 173.00 | | 252 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 004.00 | 367 803.00 | | 374 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 213.00 | 272 296.00 | | 252 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 651.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 710.00 | 37 061.00 | | 28 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | 10 767.00 | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 380.00 | 26 293.00 | | 22 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 13 439.00 | | 7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 895.00 | 921 634.00 | | 858 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 735.00 | 876 019.00 | | 828 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 160.00 | 45 615.00 | | 30 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 187.00 | | 5 091.00 | 27 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 512.00 | 17 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 437.00 | 9 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | | 5 091.00 | 19 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106.00 | 1 718.00 | 10 301.00 | 17 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 031.00 | 1 718.00 | 10 226.00 | 17 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 222 003.00 | | | 222 003.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 650.00 | 272 685.00 | 7 966.00 | 280 650.00 |
VW T.V.A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 214.00 | 252 214.00 | | 252 214.00 |