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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576.00 | 8 503.00 | 2 072.00 | 10 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 041.00 | 13 003.00 | 10 038.00 | 23 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 901.00 | | 528 901.00 | 528 901.00 |
BZ Autres créances | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CF Disponibilités | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 039.00 | | 685 039.00 | 685 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 080.00 | 13 003.00 | 695 077.00 | 708 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 61 554.00 | 60 927.00 | | 61 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 706.00 | 109 627.00 | | 200 706.00 |
DL TOTAL (I) | 293 060.00 | 201 354.00 | | 293 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 303.00 | 155 456.00 | | 231 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 712.00 | 165 262.00 | | 170 712.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 016.00 | 321 769.00 | | 402 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 077.00 | 523 124.00 | | 695 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 640.00 | | 1 401.00 | 21 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | | 1 401.00 | 13 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242.00 | 1 761.00 | 13 004.00 | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 1 761.00 | 13 004.00 | 11 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 304.00 | 231 304.00 | | 231 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 528 902.00 | 528 902.00 | | 528 902.00 |
VB T. V. A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 287.00 | 580 322.00 | 7 966.00 | 588 287.00 |
VW T.V.A. | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 017.00 | 402 017.00 | | 402 017.00 |