| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 5 426.00 | 9 684.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 076.00 | 5 426.00 | 17 650.00 | 23 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 967.00 | | 357 967.00 | 357 967.00 |
BZ Autres créances | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
CF Disponibilités | 357 459.00 | | 357 459.00 | 357 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 967.00 | | 868 967.00 | 868 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 043.00 | 5 426.00 | 886 617.00 | 892 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 82 260.00 | 61 554.00 | | 82 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 222.00 | 200 706.00 | | 19 222.00 |
DL TOTAL (I) | 132 283.00 | 293 060.00 | | 132 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 825.00 | 231 303.00 | | 155 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 568.00 | 170 712.00 | | 184 568.00 |
EA Autres dettes | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 333.00 | 402 016.00 | | 754 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 617.00 | 695 077.00 | | 886 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 333.00 | 402 017.00 | | 354 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 042.00 | | 9 736.00 | 23 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 701.00 | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 701.00 | 15 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 076.00 | | 9 736.00 | 15 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 2 124.00 | 9 701.00 | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 2 124.00 | 9 701.00 | 13 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 357 968.00 | 357 968.00 | | 357 968.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 632.00 | 479 666.00 | 7 966.00 | 487 632.00 |
VW T.V.A. | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 334.00 | 354 334.00 | 400 000.00 | 754 334.00 |