| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 025.00 | 34 391.00 | 25 634.00 | 60 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 817.00 | 29 488.00 | 36 329.00 | 65 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | 3 443.00 | 4 801.00 | 8 244.00 |
AP Constructions | 56 376.00 | 11 963.00 | 44 413.00 | 56 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 987.00 | 129 817.00 | 42 169.00 | 171 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 20 983.00 | 8 978.00 | 29 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 245.00 | | 197 245.00 | 197 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 382.00 | 1 300.00 | 19 082.00 | 20 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 297.00 | 840.00 | 51 457.00 | 52 297.00 |
BZ Autres créances | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 177.00 | 840.00 | 703 337.00 | 704 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 260.00 | 249 379.00 | 1 204 880.00 | 1 454 260.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 1 300.00 | 11 200.00 | 12 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 605.00 | 17 151.00 | 117 453.00 | 134 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 780.00 | 869 780.00 | | 869 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DH Report à nouveau | -810 713.00 | -672 655.00 | | -810 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 555.00 | -138 058.00 | | -80 555.00 |
DL TOTAL (I) | 91 311.00 | 171 866.00 | | 91 311.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 250.00 | 20 000.00 | | 31 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 912.00 | 42 993.00 | | 369 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 296.00 | 191 762.00 | | 181 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 118.00 | 8 500.00 | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 242.00 | 54 984.00 | | 87 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 927.00 | 63 346.00 | | 90 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 937.00 | 27 995.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 319.00 | 414 583.00 | | 1 082 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 880.00 | 606 449.00 | | 1 204 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 677.00 | 240 188.00 | | 334 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 953.00 | 251 503.00 | 486 456.00 | 234 953.00 |
FG Production vendue services | 24 566.00 | 5 979.00 | 30 546.00 | 24 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 519.00 | 257 483.00 | 517 002.00 | 259 519.00 |
FM Production stockée | | | 3 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 105.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 500.00 | 2 500.00 | | 140 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 835.00 | 2 500.00 | | 143 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | 5 370.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 5 370.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 066.00 | -2 870.00 | | 141 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 749.00 | -33 054.00 | | -63 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 555.00 | -138 058.00 | | -80 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 983.00 | | 315 642.00 | 554 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 803.00 | | 116 827.00 | 77 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 627.00 | 12 915.00 | 750 082.00 | 107 627.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 627.00 | 12 915.00 | 455 571.00 | 107 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 903.00 | | 33 594.00 | 45 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 409.00 | | 157 705.00 | 418 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | 7 515.00 | 12 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 281.00 | 65 105.00 | 10 146.00 | 192 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 668.00 | 17 874.00 | | 33 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 565.00 | 7 366.00 | | 25 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 046.00 | 39 864.00 | 10 146.00 | 133 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 644.00 | 3 756.00 | 141 888.00 | 145 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 695.00 | 73 066.00 | 259 129.00 | 369 695.00 |
VI Groupe et associés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 198.00 | | | 635 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
VP Divers | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 211.00 | 178 591.00 | 7 620.00 | 186 211.00 |
VW T.V.A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 201.00 | 334 677.00 | 401 018.00 | 1 073 201.00 |