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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 025.00 | 43 006.00 | 17 018.00 | 60 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 093.00 | 39 252.00 | 35 841.00 | 75 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 629.00 | 7 716.00 | 7 913.00 | 15 629.00 |
AP Constructions | 56 376.00 | 17 601.00 | 38 775.00 | 56 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 312.00 | 108 260.00 | 28 051.00 | 136 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 032.00 | 22 371.00 | 6 661.00 | 29 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 554.00 | | 269 554.00 | 269 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 104.00 | 282 847.00 | 593 256.00 | 876 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 829.00 | 840.00 | 29 989.00 | 30 829.00 |
BZ Autres créances | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
CF Disponibilités | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 118.00 | 840.00 | 317 278.00 | 318 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 222.00 | 283 687.00 | 910 535.00 | 1 194 222.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 1 300.00 | 11 200.00 | 12 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 696.00 | 43 338.00 | 170 358.00 | 213 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 869 780.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 150.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 338.00 | -810 713.00 | | -4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 110.00 | -80 555.00 | | -299 110.00 |
DL TOTAL (I) | -207 799.00 | 91 311.00 | | -207 799.00 |
DP Provisions pour risques | 28 940.00 | 11 250.00 | | 28 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 940.00 | 31 250.00 | | 66 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 005.00 | 300 005.00 | | 300 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 687.00 | 369 912.00 | | 293 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 523.00 | 181 296.00 | | 235 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 804.00 | 87 242.00 | | 118 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 662.00 | 90 927.00 | | 85 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 630.00 | | |
EA Autres dettes | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 629.00 | 10 937.00 | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 394.00 | 1 082 319.00 | | 1 051 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 535.00 | 1 204 880.00 | | 910 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 007.00 | 334 677.00 | | 384 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 091.00 | 41 938.00 | | 79 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 091.00 | 41 938.00 | | 79 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 733.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 250.00 | 35 690.00 | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | 35 690.00 | | 31 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 971.00 | 2 504.00 | 157 467.00 | 159 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 222.00 | 83 307.00 | 202 415.00 | 293 222.00 |
VI Groupe et associés | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 058.00 | 148 438.00 | 7 620.00 | 156 058.00 |
VW T.V.A. | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 394.00 | 394 007.00 | 359 882.00 | 1 061 394.00 |