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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 025.00 | 54 774.00 | 5 250.00 | 60 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 093.00 | 56 651.00 | 18 442.00 | 75 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
AP Constructions | 56 376.00 | 28 876.00 | 27 500.00 | 56 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 398.00 | 133 840.00 | 557.00 | 134 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 250.00 | 27 049.00 | 5 201.00 | 32 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 244.00 | | 359 244.00 | 359 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 369.00 | 481 804.00 | 695 564.00 | 1 177 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | 3 954.00 | 41 403.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 785.00 | 3 954.00 | 285 830.00 | 289 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 154.00 | 485 759.00 | 981 395.00 | 1 467 154.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 966.00 | 152 480.00 | 271 485.00 | 423 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 713.00 | 117 587.00 | | 177 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | -68 551.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | -84 511.00 | -150 267.00 | | -84 511.00 |
DP Provisions pour risques | 73 653.00 | 49 518.00 | | 73 653.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 73 653.00 | 69 518.00 | | 73 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 005.00 | 300 005.00 | | 300 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 953.00 | 275 572.00 | | 292 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 416.00 | 58 855.00 | | 50 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 283.00 | 160 526.00 | | 167 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 244.00 | 160 526.00 | | 124 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 520.00 | | |
EA Autres dettes | 15 472.00 | 16 933.00 | | 15 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 509.00 | 11 667.00 | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 254.00 | 946 159.00 | | 992 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 395.00 | 865 409.00 | | 981 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 823.00 | 676 889.00 | | 670 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 525.00 | 96 780.00 | | 372 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 670.00 | 63 586.00 | | 143 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 312.00 | 11 969.00 | | 60 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 532.00 | 21 225.00 | | 168 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 518.00 | 24 135.00 | 20 000.00 | 69 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 518.00 | 24 135.00 | 20 000.00 | 69 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 005.00 | 300 005.00 | | 300 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 284.00 | 167 284.00 | | 167 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 060.00 | | 290 060.00 | 290 060.00 |
VI Groupe et associés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VP Divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 023.00 | 168 023.00 | | 168 023.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 884.00 | 670 824.00 | 290 060.00 | 960 884.00 |