| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 456.00 | 412.00 | 2 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916.00 | 2 456.00 | 460.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BZ Autres créances | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 244.00 | 2 456.00 | 105 788.00 | 108 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 913.00 | 17 184.00 | | 55 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 541.00 | 63 730.00 | | 40 541.00 |
DL TOTAL (I) | 97 555.00 | 82 013.00 | | 97 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 266.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 23 857.00 | | 6 426.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 233.00 | 25 523.00 | | 8 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 788.00 | 107 536.00 | | 105 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 233.00 | 25 523.00 | | 8 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 871.00 | 53 437.00 | 103 308.00 | 49 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 871.00 | 53 437.00 | 103 308.00 | 49 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 21 382.00 | | 9 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 616.00 | 121 268.00 | | 103 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 074.00 | 57 538.00 | | 63 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 541.00 | 63 730.00 | | 40 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 928.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 928.00 | | 1 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 000.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 1 287.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 25 705.00 | 29 428.00 | | 25 705.00 |
YT Sous‐traitance | 26 460.00 | 3 780.00 | | 26 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | 1 147.00 | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 687.00 | 14 011.00 | | 10 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 030.00 | 2 041.00 | | 6 030.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 210.00 | 34 494.00 | | 52 210.00 |