| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916.00 | 2 868.00 | 48.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 523.00 | 2 868.00 | 100 655.00 | 103 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 455.00 | 55 913.00 | | 71 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 346.00 | 40 541.00 | | 15 346.00 |
DL TOTAL (I) | 87 901.00 | 97 555.00 | | 87 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 18.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 789.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 838.00 | 6 426.00 | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754.00 | 8 233.00 | | 12 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 655.00 | 105 788.00 | | 100 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 754.00 | 8 233.00 | | 12 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 668.00 | 14 891.00 | 60 558.00 | 45 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 668.00 | 14 891.00 | 60 558.00 | 45 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 307.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 307.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 9 788.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 559.00 | 103 616.00 | | 60 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 212.00 | 63 074.00 | | 45 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 346.00 | 40 541.00 | | 15 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 412.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 412.00 | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 708.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 456.00 | 71 459.00 | | 71 456.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333.00 | 45.00 | | 333.00 |
ST Autres comptes | 18 215.00 | 25 705.00 | | 18 215.00 |
YT Sous‐traitance | 23 170.00 | 26 460.00 | | 23 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 148.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 148.00 | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 978.00 | 10 687.00 | | 2 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 717.00 | 6 030.00 | | 4 717.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 718.00 | 52 210.00 | | 41 718.00 |