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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916.00 | 2 868.00 | 48.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BZ Autres créances | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 858.00 | | 122 858.00 | 122 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 774.00 | 2 868.00 | 122 906.00 | 125 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 801.00 | 71 455.00 | | 86 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 070.00 | 15 346.00 | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 108 972.00 | 87 901.00 | | 108 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 1 773.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 1 143.00 | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | 9 838.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 935.00 | 12 754.00 | | 13 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 906.00 | 100 655.00 | | 122 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 935.00 | 12 754.00 | | 13 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 379.00 | 18 306.00 | 60 685.00 | 42 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 379.00 | 18 306.00 | 60 685.00 | 42 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 2 708.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 847.00 | 60 559.00 | | 60 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 776.00 | 45 212.00 | | 39 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 070.00 | 15 346.00 | | 21 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 1 528.00 | 1 528.00 | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 528.00 | 1 528.00 | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 333.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 14 017.00 | 18 215.00 | | 14 017.00 |
YT Sous‐traitance | 17 851.00 | 23 170.00 | | 17 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 156.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191.00 | 156.00 | | 1 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 007.00 | 2 976.00 | | 5 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 867.00 | 41 718.00 | | 34 867.00 |