| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 438.00 | 51 889.00 | 20 549.00 | 72 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 520.00 | 71 472.00 | 39 049.00 | 110 520.00 |
BP En cours de production de services | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
BZ Autres créances | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CF Disponibilités | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 880.00 | | 234 880.00 | 234 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 400.00 | 71 472.00 | 273 928.00 | 345 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DL TOTAL (I) | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 928.00 | | | 273 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 371.00 | | 1 149 371.00 | 1 149 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 371.00 | | 1 149 371.00 | 1 149 371.00 |
FM Production stockée | | | -1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 273.00 | | | 1 189 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 805.00 | | | 1 172 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 222.00 | | 4 298.00 | 106 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 722.00 | | 4 298.00 | 87 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 103.00 | 11 369.00 | | 60 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 103.00 | 11 369.00 | | 60 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 257.00 | 168 757.00 | 8 500.00 | 177 257.00 |
VW T.V.A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
ST Autres comptes | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
YT Sous‐traitance | 197 039.00 | | | 197 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 795.00 | | | 190 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 312.00 | | | 370 312.00 |