| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 375.00 | 43 741.00 | 9 634.00 | 53 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 010.00 | 18 433.00 | 10 577.00 | 29 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 885.00 | 62 175.00 | 38 711.00 | 100 885.00 |
BP En cours de production de services | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 300.00 | 3 655.00 | 255 646.00 | 259 300.00 |
BZ Autres créances | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CF Disponibilités | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 058.00 | 3 655.00 | 387 403.00 | 391 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 943.00 | 65 830.00 | 426 113.00 | 491 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
DL TOTAL (I) | 157 895.00 | | | 157 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 218.00 | | | 268 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 113.00 | | | 426 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 218.00 | | | 268 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 204.00 | | 1 200 204.00 | 1 200 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 204.00 | | 1 200 204.00 | 1 200 204.00 |
FM Production stockée | | | 15 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 702.00 | | | 1 223 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 581.00 | | | 1 201 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 710.00 | | 17 787.00 | 111 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 612.00 | 100 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 612.00 | 82 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 210.00 | | 17 787.00 | 93 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 583.00 | 9 204.00 | 28 612.00 | 81 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 583.00 | 9 204.00 | 28 612.00 | 81 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | | 1 438.00 | 5 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 270.00 | 164 270.00 | | 164 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 427.00 | | | 254 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 269.00 | 286 769.00 | 8 500.00 | 295 269.00 |
VW T.V.A. | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 218.00 | 268 218.00 | | 268 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
ST Autres comptes | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
YT Sous‐traitance | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 355.00 | | | 238 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 135.00 | | | 437 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |