| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 628.00 | 62 000.00 | 11 628.00 | 73 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 710.00 | 81 583.00 | 30 128.00 | 111 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 792.00 | 3 655.00 | 239 137.00 | 242 792.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CF Disponibilités | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 135.00 | 3 655.00 | 323 480.00 | 327 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 845.00 | 85 238.00 | 353 608.00 | 438 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 394.00 | | | 216 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 608.00 | | | 353 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 394.00 | | | 216 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 511.00 | | 1 258 511.00 | 1 258 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 511.00 | | 1 258 511.00 | 1 258 511.00 |
FM Production stockée | | | -16 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 320.00 | | | 1 248 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 406.00 | | | 1 229 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 520.00 | | 1 190.00 | 110 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 020.00 | | 1 190.00 | 92 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 472.00 | 10 111.00 | | 71 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 472.00 | 10 111.00 | | 71 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 919.00 | | | 237 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 667.00 | 264 167.00 | 8 500.00 | 272 667.00 |
VW T.V.A. | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
ST Autres comptes | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
YT Sous‐traitance | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 245.00 | | | 164 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 184.00 | | | 331 184.00 |