| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 616.00 | 33 650.00 | 25 966.00 | 59 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 217.00 | 61 467.00 | 41 750.00 | 103 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 376.00 | 153 355.00 | 140 021.00 | 293 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 708.00 | 248 471.00 | 208 237.00 | 456 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BT Marchandises | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
BZ Autres créances | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CF Disponibilités | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 642.00 | | 186 642.00 | 186 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 350.00 | 248 471.00 | 394 879.00 | 643 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 946.00 | 61 070.00 | | 67 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 571.00 | 6 876.00 | | 25 571.00 |
DL TOTAL (I) | 126 517.00 | 100 946.00 | | 126 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 398.00 | 95 917.00 | | 74 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 133.00 | 46 133.00 | | 27 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 81 264.00 | | 75 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 670.00 | 100 542.00 | | 90 670.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 390.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 362.00 | 324 246.00 | | 268 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 879.00 | 425 192.00 | | 394 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 959.00 | 249 917.00 | | 207 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 872.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 757.00 | | 1 108 757.00 | 1 108 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 757.00 | | 1 108 757.00 | 1 108 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 882.00 | 28 933.00 | | 23 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 623.00 | 18 850.00 | | 39 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 616.00 | 1 194.00 | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | -2 528.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 749.00 | 1 101 168.00 | | 1 133 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 177.00 | 1 094 292.00 | | 1 108 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 571.00 | 6 876.00 | | 25 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 356.00 | | 14 353.00 | 442 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 856.00 | | 14 353.00 | 441 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 182.00 | 44 289.00 | | 204 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 182.00 | 44 289.00 | | 204 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 329.00 | 13 926.00 | 58 927.00 | 74 329.00 |
VI Groupe et associés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VP Divers | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 362.00 | 207 959.00 | 58 927.00 | 268 362.00 |