| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 407.00 | 23 679.00 | 13 728.00 | 37 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 926.00 | 76 596.00 | 25 330.00 | 101 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 669.00 | 204 343.00 | 159 325.00 | 363 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 131.00 | 304 618.00 | 199 513.00 | 504 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BT Marchandises | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
BZ Autres créances | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CF Disponibilités | 116 816.00 | | 116 816.00 | 116 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 468.00 | | 306 468.00 | 306 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 599.00 | 304 618.00 | 505 981.00 | 810 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 075.00 | 73 517.00 | | 82 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 250.00 | 8 558.00 | | 60 250.00 |
DL TOTAL (I) | 175 325.00 | 115 075.00 | | 175 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 002.00 | 131 391.00 | | 106 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 15 000.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 682.00 | 121 138.00 | | 103 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 435.00 | 90 826.00 | | 103 435.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 2 836.00 | | 2 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 543.00 | 17 343.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 656.00 | 378 533.00 | | 330 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 981.00 | 493 608.00 | | 505 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 508.00 | 272 532.00 | | 250 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 969.00 | | 1 195 969.00 | 1 195 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 969.00 | | 1 195 969.00 | 1 195 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -543.00 | -6 256.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 074.00 | 1 350 905.00 | | 1 223 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 823.00 | 1 342 347.00 | | 1 162 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 250.00 | 8 558.00 | | 60 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 631.00 | | 8 500.00 | 495 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 056.00 | | 7 945.00 | 495 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 555.00 | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 842.00 | 45 776.00 | | 258 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 842.00 | 45 776.00 | | 258 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 002.00 | 25 854.00 | 74 194.00 | 106 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 656.00 | 250 508.00 | 74 194.00 | 330 656.00 |