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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 407.00 | 19 934.00 | 17 473.00 | 37 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 926.00 | 68 452.00 | 33 474.00 | 101 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 724.00 | 170 456.00 | 185 268.00 | 355 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 631.00 | 258 842.00 | 236 789.00 | 495 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BT Marchandises | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 687.00 | | 108 687.00 | 108 687.00 |
BZ Autres créances | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
CF Disponibilités | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 819.00 | | 256 819.00 | 256 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 450.00 | 258 842.00 | 493 608.00 | 752 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 517.00 | 67 946.00 | | 73 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 558.00 | 25 571.00 | | 8 558.00 |
DL TOTAL (I) | 115 075.00 | 126 517.00 | | 115 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 391.00 | 74 398.00 | | 131 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 27 133.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 75 450.00 | | 121 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 826.00 | 90 670.00 | | 90 826.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 711.00 | | 2 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 533.00 | 268 362.00 | | 378 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 608.00 | 394 879.00 | | 493 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 532.00 | 207 959.00 | | 272 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 708.00 | | 88 882.00 | 456 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 960.00 | 495 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 960.00 | 495 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 208.00 | | 88 807.00 | 456 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 75.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 471.00 | 59 142.00 | 48 772.00 | 248 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 471.00 | 59 142.00 | 48 772.00 | 248 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 108 687.00 | | | 108 687.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 391.00 | 25 389.00 | 88 255.00 | 131 391.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 943.00 | 200 943.00 | | 200 943.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 533.00 | 272 532.00 | 88 255.00 | 378 533.00 |