| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 630.00 | | 560 630.00 | 560 630.00 |
BZ Autres créances | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CF Disponibilités | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 816.00 | | 614 816.00 | 614 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
CU Autres participations | 457 066.00 | | 457 066.00 | 457 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 477 080.00 | 406 573.00 | | 477 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | 70 507.00 | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 600 237.00 | 543 080.00 | | 600 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 329.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 266.00 | 4 866.00 | | 12 266.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 579.00 | 47 678.00 | | 14 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 816.00 | 590 758.00 | | 614 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 579.00 | 47 678.00 | | 14 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 722.00 | 29 769.00 | | 35 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | 1 064.00 | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 605.00 | 194 882.00 | | 204 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 448.00 | 124 375.00 | | 147 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 158.00 | 70 507.00 | | 57 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 572.00 | | 2 058.00 | 558 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 572.00 | | 2 058.00 | 558 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |