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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 730.00 | | 562 730.00 | 562 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 408.00 | | 642 408.00 | 642 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
CU Autres participations | 457 066.00 | | 457 066.00 | 457 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 60 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 328 237.00 | 477 080.00 | | 328 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 120.00 | 57 158.00 | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | 607 358.00 | 600 237.00 | | 607 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 313.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | 12 266.00 | | 32 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 050.00 | 14 579.00 | | 35 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 408.00 | 614 816.00 | | 642 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 050.00 | 14 579.00 | | 35 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 025.00 | 35 722.00 | | 37 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 333.00 | -1 023.00 | | -8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 884.00 | 204 605.00 | | 164 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 764.00 | 147 448.00 | | 151 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 120.00 | 57 158.00 | | 13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 630.00 | | 2 100.00 | 560 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 630.00 | | 2 100.00 | 560 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VP Divers | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 411.00 | 181 411.00 | | 181 411.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |