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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 873.00 | | 564 873.00 | 564 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
CF Disponibilités | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 198.00 | | 649 198.00 | 649 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
CU Autres participations | 457 066.00 | | 457 066.00 | 457 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 656.00 | 6 000.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | 340 702.00 | 328 237.00 | | 340 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 261.00 | 13 120.00 | | 33 261.00 |
DL TOTAL (I) | 640 619.00 | 607 358.00 | | 640 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 325.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963.00 | 32 725.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 579.00 | 35 050.00 | | 8 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 198.00 | 642 408.00 | | 649 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579.00 | 35 050.00 | | 8 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 851.00 | 37 025.00 | | 37 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | -8 333.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 090.00 | 164 884.00 | | 182 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 829.00 | 151 764.00 | | 148 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 261.00 | 13 120.00 | | 33 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 730.00 | | 2 143.00 | 562 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 730.00 | | 2 143.00 | 562 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |