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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 027.00 | 32 146.00 | 16 881.00 | 49 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 035.00 | 18 204.00 | 14 831.00 | 33 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 477.00 | 53 201.00 | 35 276.00 | 88 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 566.00 | 1 631.00 | 117 934.00 | 119 566.00 |
CF Disponibilités | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 443.00 | 1 631.00 | 216 811.00 | 218 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 920.00 | 54 832.00 | 252 087.00 | 306 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 150 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 44 983.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 941.00 | 753.00 | | -10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 193 595.00 | 204 536.00 | | 193 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 11 864.00 | | 14 727.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 2 062.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 492.00 | 74 148.00 | | 58 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 087.00 | 278 685.00 | | 252 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
FG Production vendue services | 305 941.00 | | 305 941.00 | 305 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 979.00 | | 329 979.00 | 329 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 114.00 | 312 352.00 | | 331 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 055.00 | 311 598.00 | | 342 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 941.00 | 753.00 | | -10 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 842.00 | 1 155.00 | | 14 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | 1 631.00 | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 1 631.00 | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 1 631.00 | 296.00 | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 054.00 | 128 490.00 | 3 564.00 | 132 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 642.00 | 51 124.00 | 6 519.00 | 57 642.00 |