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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 332.00 | 37 675.00 | 14 657.00 | 52 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 251.00 | 23 561.00 | 14 690.00 | 38 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 999.00 | 64 088.00 | 32 911.00 | 96 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 904.00 | 1 631.00 | 113 273.00 | 114 904.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 144.00 | 1 631.00 | 275 513.00 | 277 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 143.00 | 65 719.00 | 308 424.00 | 374 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 195 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | 736.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 457.00 | -10 941.00 | | 33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 227 052.00 | 193 595.00 | | 227 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 521.00 | 9 194.00 | | 6 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 369.00 | 6 675.00 | | 25 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 878.00 | 14 727.00 | | 20 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | 20 220.00 | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 6 826.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 372.00 | 58 492.00 | | 81 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 424.00 | 252 087.00 | | 308 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
FG Production vendue services | 372 139.00 | | 372 139.00 | 372 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 445.00 | | 393 445.00 | 393 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 498.00 | 331 114.00 | | 393 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 041.00 | 342 055.00 | | 360 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 457.00 | -10 941.00 | | 33 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 477.00 | | 8 521.00 | 88 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 061.00 | | 8 521.00 | 82 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 201.00 | 10 886.00 | | 53 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 349.00 | 10 886.00 | | 50 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 521.00 | 2 747.00 | 3 775.00 | 6 521.00 |
VI Groupe et associés | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 929.00 | 117 365.00 | 3 564.00 | 120 929.00 |
VW T.V.A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 372.00 | 77 598.00 | 3 775.00 | 81 372.00 |