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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 866.00 | 44 508.00 | 21 359.00 | 65 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 858.00 | 27 699.00 | 10 159.00 | 37 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 140.00 | 75 058.00 | 35 082.00 | 110 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 120.00 | 4 612.00 | 116 508.00 | 121 120.00 |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 115 266.00 | | 115 266.00 | 115 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 610.00 | 4 612.00 | 278 998.00 | 283 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 750.00 | 79 670.00 | 314 080.00 | 393 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 252.00 | 795.00 | | 34 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | 33 457.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 239 138.00 | 227 052.00 | | 239 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776.00 | 6 521.00 | | 3 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 469.00 | 25 369.00 | | 20 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | 20 878.00 | | 22 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | 26 932.00 | | 23 741.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 1 672.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 943.00 | 81 372.00 | | 74 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 080.00 | 308 424.00 | | 314 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
FG Production vendue services | 356 839.00 | | 356 839.00 | 356 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 251.00 | | 376 251.00 | 376 251.00 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 969.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 007.00 | 393 498.00 | | 378 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 921.00 | 360 041.00 | | 365 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 086.00 | 33 457.00 | | 12 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 999.00 | | 14 814.00 | 96 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 110 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 103 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 583.00 | | 14 814.00 | 90 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 088.00 | 12 611.00 | 1 641.00 | 64 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 236.00 | 12 611.00 | 1 641.00 | 61 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 2 981.00 | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 2 981.00 | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 2 981.00 | | 1 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776.00 | 2 820.00 | 956.00 | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 339.00 | 114 736.00 | 13 604.00 | 128 339.00 |
VW T.V.A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 883.00 | 73 926.00 | 956.00 | 74 883.00 |