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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 999.00 | | 350 999.00 | 350 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 999.00 | | 350 999.00 | 350 999.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 278.00 | | 355 278.00 | 355 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 466.00 | 48 000.00 | | 40 466.00 |
DH Report à nouveau | | 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 007.00 | -8 013.00 | | -8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 33 559.00 | 41 566.00 | | 33 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 794.00 | 82 118.00 | | 61 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 381.00 | 247 991.00 | | 258 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 1 216.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | 724.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 719.00 | 332 050.00 | | 321 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 278.00 | 373 616.00 | | 355 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 275.00 | -4 758.00 | | -4 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732.00 | 3 255.00 | | 3 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 007.00 | -8 013.00 | | -8 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 719.00 | 279 551.00 | 42 168.00 | 321 719.00 |