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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 999.00 | | 350 999.00 | 350 999.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 187.00 | | 377 187.00 | 377 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 999.00 | | 350 999.00 | 350 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 774.00 | 32 459.00 | | 18 774.00 |
DH Report à nouveau | | -7 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 418.00 | -6 194.00 | | 75 418.00 |
DL TOTAL (I) | 95 292.00 | 19 874.00 | | 95 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 951.00 | 272 351.00 | | 280 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 462.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 939.00 | | 944.00 |
EA Autres dettes | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 895.00 | 331 552.00 | | 281 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 187.00 | 351 427.00 | | 377 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582.00 | 6 194.00 | | 4 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 418.00 | -6 194.00 | | 75 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 951.00 | 280 951.00 | | 280 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 895.00 | 281 895.00 | | 281 895.00 |