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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 999.00 | | 350 999.00 | 350 999.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 914.00 | | 416 914.00 | 416 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 999.00 | | 350 999.00 | 350 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 800.00 | 94 000.00 | | 53 800.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 192.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 143.00 | -40 329.00 | | 72 143.00 |
DL TOTAL (I) | 127 106.00 | 54 963.00 | | 127 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 951.00 | 280 951.00 | | 280 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 437.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 863.00 | | 857.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 808.00 | 282 251.00 | | 289 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 914.00 | 337 214.00 | | 416 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192.00 | 40 329.00 | | 4 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 143.00 | -40 329.00 | | 72 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 951.00 | 288 951.00 | | 288 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 808.00 | 289 808.00 | | 289 808.00 |