| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500 000.00 | 33 530 216.00 | 47 969 783.00 | 81 500 000.00 |
BF Prêts | 7 542 857.00 | | 7 542 857.00 | 7 542 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 042 857.00 | 33 530 216.00 | 55 512 641.00 | 89 042 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 760.00 | | 429 760.00 | 429 760.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 221.00 | | 520 221.00 | 520 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 563 078.00 | 33 530 216.00 | 56 032 862.00 | 89 563 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 080 010.00 | 18 080 010.00 | | 18 080 010.00 |
DH Report à nouveau | -49 847 914.00 | -50 732 610.00 | | -49 847 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 265.00 | 884 695.00 | | 1 939 265.00 |
DK Provisions réglementées | 33 899 164.00 | 36 446 661.00 | | 33 899 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 525.00 | 4 678 757.00 | | 4 070 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 939 056.00 | 26 822 421.00 | | 18 939 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 016 758.00 | 29 436 352.00 | | 33 016 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 997.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 16 031.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 962 337.00 | 56 281 802.00 | | 51 962 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 032 862.00 | 60 960 559.00 | | 56 032 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 258 475.00 | 8 191 240.00 | | 8 258 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 010 435.00 | | 5 010 435.00 | 5 010 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 435.00 | | 5 010 435.00 | 5 010 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 497.00 | 2 443 364.00 | | 2 547 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 497.00 | 2 443 364.00 | | 2 547 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547 497.00 | 2 443 364.00 | | 2 547 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 8 894.00 | | 10 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 398.00 | 6 687 226.00 | | 7 773 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 132.00 | 5 802 530.00 | | 5 834 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 265.00 | 884 695.00 | | 1 939 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 414 285.00 | | | 90 414 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 371 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371 428.00 | 7 542 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371 428.00 | 89 042 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500 000.00 | | | 81 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914 285.00 | | | 8 914 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 925 321.00 | 3 604 894.00 | | 29 925 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 925 321.00 | 3 604 894.00 | | 29 925 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 446 661.00 | | 2 547 497.00 | 36 446 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 446 661.00 | | 2 547 497.00 | 36 446 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 547 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 816 134.00 | 154 687.00 | | 32 816 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 7 542 857.00 | 1 371 426.00 | | 7 542 857.00 |
UX Autres créances clients | 429 760.00 | | | 429 760.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 908 495.00 | 7 866 078.00 | 10 356 701.00 | 18 908 495.00 |
VI Groupe et associés | 202 438.00 | 202 438.00 | | 202 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 479 379.00 | | | 3 479 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866 078.00 | | | 7 866 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991 711.00 | 1 820 282.00 | 6 171 428.00 | 7 991 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 962 337.00 | 8 258 475.00 | 10 356 701.00 | 51 962 337.00 |