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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500 000.00 | 44 344 898.00 | 37 155 101.00 | 81 500 000.00 |
BF Prêts | 3 428 571.00 | | 3 428 571.00 | 3 428 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 928 571.00 | 44 344 898.00 | 40 583 672.00 | 84 928 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 203.00 | | 460 203.00 | 460 203.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 405.00 | | 497 405.00 | 497 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 425 977.00 | 44 344 898.00 | 41 081 078.00 | 85 425 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 080 010.00 | 18 080 010.00 | | 18 080 010.00 |
DH Report à nouveau | -43 678 291.00 | -45 853 393.00 | | -43 678 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 275.00 | 2 175 101.00 | | 2 342 275.00 |
DK Provisions réglementées | 26 256 671.00 | 28 804 169.00 | | 26 256 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 665.00 | 3 205 887.00 | | 3 000 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435 471.00 | 4 810 372.00 | | 3 435 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 387 798.00 | 37 818 949.00 | | 34 387 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 308.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 1 482.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 252 852.00 | 227 675.00 | | 252 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 080 413.00 | 42 862 787.00 | | 38 080 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 081 078.00 | 46 068 675.00 | | 41 081 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 568.00 | 1 793 537.00 | | 1 797 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 463 061.00 | | 5 463 061.00 | 5 463 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 061.00 | | 5 463 061.00 | 5 463 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 497.00 | 2 547 497.00 | | 2 547 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 497.00 | 2 547 497.00 | | 2 547 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547 497.00 | 2 547 497.00 | | 2 547 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 239.00 | 8 081 959.00 | | 8 113 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 963.00 | 5 906 858.00 | | 5 770 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 275.00 | 2 175 101.00 | | 2 342 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 300 000.00 | | | 86 300 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 371 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371 428.00 | 3 428 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371 428.00 | 84 928 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500 000.00 | | | 81 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 740 004.00 | 3 604 894.00 | | 40 740 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 740 004.00 | 3 604 894.00 | | 40 740 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 804 169.00 | | 2 547 497.00 | 28 804 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 804 169.00 | | 2 547 497.00 | 28 804 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 547 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 387 798.00 | 162 096.00 | | 34 387 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UP Prêts | 3 428 571.00 | 1 371 428.00 | 2 057 142.00 | 3 428 571.00 |
UX Autres créances clients | 460 203.00 | 460 203.00 | | 460 203.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 571.00 | 1 371 428.00 | 2 057 142.00 | 3 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 252 852.00 | 252 852.00 | | 252 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 563 680.00 | | | 1 563 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350 086.00 | | | 6 350 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 017.00 | 1 841 874.00 | 2 057 142.00 | 3 899 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 080 413.00 | 1 797 568.00 | 2 057 142.00 | 38 080 413.00 |