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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 500 000.00 | 40 740 004.00 | 40 759 995.00 | 81 500 000.00 |
BF Prêts | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 300 000.00 | 40 740 004.00 | 45 559 995.00 | 86 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 203.00 | | 460 203.00 | 460 203.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CF Disponibilités | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 679.00 | | 508 679.00 | 508 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 808 679.00 | 40 740 004.00 | 46 068 675.00 | 86 808 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 080 010.00 | 18 080 010.00 | | 18 080 010.00 |
DH Report à nouveau | -45 853 393.00 | -47 908 648.00 | | -45 853 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175 101.00 | 2 055 255.00 | | 2 175 101.00 |
DK Provisions réglementées | 28 804 169.00 | 31 351 666.00 | | 28 804 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 887.00 | 3 578 283.00 | | 3 205 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810 372.00 | 11 062 066.00 | | 4 810 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 818 949.00 | 36 192 774.00 | | 37 818 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 19 200.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | 1 282.00 | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 227 675.00 | 180 198.00 | | 227 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 862 787.00 | 47 455 521.00 | | 42 862 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 068 675.00 | 51 033 805.00 | | 46 068 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 537.00 | 6 633 352.00 | | 1 793 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 398 847.00 | | 5 398 847.00 | 5 398 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 847.00 | | 5 398 847.00 | 5 398 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 497.00 | 2 547 497.00 | | 2 547 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 497.00 | 2 547 497.00 | | 2 547 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547 497.00 | 2 547 497.00 | | 2 547 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 959.00 | 7 914 923.00 | | 8 081 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 858.00 | 5 859 667.00 | | 5 906 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175 101.00 | 2 055 255.00 | | 2 175 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 671 428.00 | | | 87 671 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 371 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371 428.00 | 4 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371 428.00 | 86 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500 000.00 | | | 81 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171 428.00 | | | 6 171 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 135 110.00 | 3 604 894.00 | | 37 135 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 135 110.00 | 3 604 894.00 | | 37 135 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 351 666.00 | | 2 547 497.00 | 31 351 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 351 666.00 | | 2 547 497.00 | 31 351 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 547 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 818 949.00 | 178 270.00 | | 37 818 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UP Prêts | 4 800 000.00 | 1 371 428.00 | 3 428 571.00 | 4 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 203.00 | 460 203.00 | | 460 203.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 1 371 428.00 | 3 428 571.00 | 4 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 675.00 | 227 675.00 | | 227 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 824 747.00 | | | 2 824 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448 655.00 | | | 7 448 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 307.00 | 1 844 736.00 | 3 428 571.00 | 5 273 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 862 787.00 | 1 793 537.00 | 3 428 571.00 | 42 862 787.00 |