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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | 60 000.00 | 1 170 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 6 690.00 | 4 093.00 | 2 597.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 2 326.00 | 3 735.00 | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 557.00 | 20 570.00 | 987.00 | 21 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 540.00 | 86 989.00 | 1 191 551.00 | 1 278 540.00 |
BT Marchandises | 133 278.00 | 1 533.00 | 131 745.00 | 133 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BZ Autres créances | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 730.00 | 1 533.00 | 263 197.00 | 264 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 270.00 | 88 522.00 | 1 454 748.00 | 1 543 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | 8 516.00 | | 13 328.00 |
DH Report à nouveau | 253 239.00 | 161 813.00 | | 253 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 019.00 | 96 238.00 | | 56 019.00 |
DL TOTAL (I) | 722 586.00 | 666 567.00 | | 722 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 891.00 | 705 524.00 | | 617 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 762.00 | 27 762.00 | | 19 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | 79 680.00 | | 69 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 429.00 | 33 314.00 | | 25 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 161.00 | 846 280.00 | | 732 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 748.00 | 1 512 847.00 | | 1 454 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 312.00 | 228 979.00 | | 204 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 960.00 | | 1 249.00 | 1 278 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 1 278 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 34 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | | 1 249.00 | 34 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 531.00 | 2 391.00 | 933.00 | 25 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 531.00 | 2 391.00 | 933.00 | 25 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 457.00 | 1 533.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | 61 533.00 | 1 837.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | 61 533.00 | 1 837.00 | 1 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 533.00 | 1 457.00 | |
UG ‐ Financières | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 301.00 | 89 451.00 | 377 653.00 | 617 301.00 |
VI Groupe et associés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
VP Divers | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 161.00 | 204 312.00 | 377 653.00 | 732 161.00 |