| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | 131 000.00 | 1 099 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 6 690.00 | 5 767.00 | 923.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 3 837.00 | 2 973.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 557.00 | 21 520.00 | 37.00 | 21 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 290.00 | 162 124.00 | 1 117 165.00 | 1 279 290.00 |
BT Marchandises | 92 281.00 | 1 060.00 | 91 221.00 | 92 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BZ Autres créances | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CF Disponibilités | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 555.00 | 1 060.00 | 240 495.00 | 241 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 844.00 | 163 184.00 | 1 357 660.00 | 1 520 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 804.00 | 16 129.00 | | 19 804.00 |
DH Report à nouveau | 376 281.00 | 306 457.00 | | 376 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 73 500.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 830 973.00 | 796 086.00 | | 830 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 857.00 | 525 916.00 | | 432 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562.00 | 15 062.00 | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 99 652.00 | | 69 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 428.00 | 32 113.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 687.00 | 672 742.00 | | 526 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 660.00 | 1 468 828.00 | | 1 357 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 192.00 | 240 116.00 | | 188 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 290.00 | | | 1 279 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 070.00 | 2 054.00 | | 29 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 2 054.00 | | 29 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 476.00 | 51 000.00 | 416.00 | 81 476.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 192.00 | 338 495.00 | | 188 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 626.00 | 94 132.00 | 338 495.00 | 432 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VP Divers | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 687.00 | 188 192.00 | 338 495.00 | 526 687.00 |