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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | 80 000.00 | 1 150 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 6 690.00 | 4 930.00 | 1 760.00 | 6 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 3 095.00 | 3 716.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 557.00 | 21 045.00 | 512.00 | 21 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 290.00 | 109 070.00 | 1 170 220.00 | 1 279 290.00 |
BT Marchandises | 128 368.00 | 1 476.00 | 126 892.00 | 128 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 084.00 | 1 476.00 | 298 608.00 | 300 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 374.00 | 110 546.00 | 1 468 828.00 | 1 579 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 129.00 | 13 328.00 | | 16 129.00 |
DH Report à nouveau | 306 457.00 | 253 239.00 | | 306 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 500.00 | 56 019.00 | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | 796 086.00 | 722 586.00 | | 796 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 916.00 | 617 891.00 | | 525 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 062.00 | 19 762.00 | | 15 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 652.00 | 69 081.00 | | 99 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 113.00 | 25 429.00 | | 32 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 742.00 | 732 161.00 | | 672 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 828.00 | 1 454 748.00 | | 1 468 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 116.00 | 204 312.00 | | 240 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 540.00 | | 750.00 | 1 278 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 308.00 | | 750.00 | 34 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 989.00 | 2 081.00 | | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 989.00 | 2 081.00 | | 26 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 533.00 | 1 476.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 533.00 | 21 476.00 | 1 533.00 | 61 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 533.00 | 21 476.00 | 1 533.00 | 61 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 476.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 636.00 | 93 009.00 | 383 396.00 | 525 636.00 |
VI Groupe et associés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
VP Divers | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 742.00 | 240 116.00 | 383 396.00 | 672 742.00 |