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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 1 907.00 | 488.00 | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 543.00 | 25 823.00 | 7 720.00 | 33 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 016.00 | 8 887.00 | 4 129.00 | 13 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 769.00 | 36 617.00 | 14 152.00 | 50 769.00 |
BT Marchandises | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 538.00 | | 175 538.00 | 175 538.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CF Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 911.00 | | 341 911.00 | 341 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 680.00 | 36 617.00 | 356 063.00 | 392 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 411.00 | 80 662.00 | | 117 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 640.00 | 36 749.00 | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 169 051.00 | 139 411.00 | | 169 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 031.00 | 31 436.00 | | 12 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 482.00 | 62 896.00 | | 61 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 389.00 | 56 486.00 | | 77 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 065.00 | 67 666.00 | | 36 065.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 012.00 | 218 488.00 | | 187 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 063.00 | 357 899.00 | | 356 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 473.00 | | 892.00 | 51 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 50 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 46 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | 498.00 | 1 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 861.00 | | 294.00 | 47 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 100.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 311.00 | 8 327.00 | 1 021.00 | 29 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 28.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 432.00 | 8 299.00 | 1 021.00 | 27 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 175 538.00 | | | 175 538.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VP Divers | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 789.00 | 193 789.00 | | 193 789.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |