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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 178.00 | 11 171.00 | 8 007.00 | 19 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 753.00 | 29 040.00 | 10 713.00 | 39 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 708.00 | 11 232.00 | 5 476.00 | 16 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 854.00 | 51 442.00 | 24 411.00 | 75 854.00 |
BT Marchandises | 357 381.00 | 4 746.00 | 352 635.00 | 357 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 533.00 | 574.00 | 490 959.00 | 491 533.00 |
BZ Autres créances | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CF Disponibilités | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 148.00 | 5 320.00 | 1 236 828.00 | 1 242 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 002.00 | 56 763.00 | 1 261 239.00 | 1 318 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 699.00 | 229 000.00 | | 254 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 097.00 | 25 699.00 | | 43 097.00 |
DL TOTAL (I) | 319 796.00 | 276 699.00 | | 319 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 866.00 | 50 630.00 | | 134 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 210.00 | 167 477.00 | | 338 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 694.00 | 137 910.00 | | 294 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 280.00 | 86 563.00 | | 161 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | 3 746.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 443.00 | 446 326.00 | | 941 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 239.00 | 723 025.00 | | 1 261 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 443.00 | 411 461.00 | | 841 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 210.00 | | | 338 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 809.00 | | 10 282.00 | 73 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 236.00 | 75 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 897.00 | 19 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 339.00 | 56 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | 3 000.00 | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 519.00 | | 7 282.00 | 55 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 11 150.00 | 3 805.00 | 44 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | 5 539.00 | 1 897.00 | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 569.00 | 5 610.00 | 1 908.00 | 36 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 694.00 | 294 694.00 | | 294 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 490 844.00 | 490 844.00 | | 490 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VC Groupe et associés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 866.00 | 34 866.00 | 100 000.00 | 134 866.00 |
VI Groupe et associés | 338 210.00 | 338 210.00 | | 338 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 967.00 | 651 967.00 | | 651 967.00 |
VW T.V.A. | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 443.00 | 841 443.00 | 100 000.00 | 941 443.00 |