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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 178.00 | 17 120.00 | 2 058.00 | 19 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 753.00 | 31 377.00 | 8 376.00 | 39 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 15 185.00 | 9 674.00 | 24 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 005.00 | 63 682.00 | 20 324.00 | 84 005.00 |
BT Marchandises | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 617.00 | 2 157.00 | 398 460.00 | 400 617.00 |
BZ Autres créances | 187 879.00 | | 187 879.00 | 187 879.00 |
CF Disponibilités | 168 075.00 | | 168 075.00 | 168 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 509.00 | 2 157.00 | 889 352.00 | 891 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 514.00 | 65 838.00 | 909 676.00 | 975 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 796.00 | 254 699.00 | | 297 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 055.00 | 43 097.00 | | 46 055.00 |
DL TOTAL (I) | 365 852.00 | 319 796.00 | | 365 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 949.00 | 134 866.00 | | 18 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 104.00 | 338 210.00 | | 142 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 593.00 | 294 694.00 | | 205 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 871.00 | 161 280.00 | | 166 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 11 094.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 825.00 | 941 443.00 | | 543 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 676.00 | 1 261 239.00 | | 909 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 949.00 | 841 443.00 | | 540 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 854.00 | | 10 395.00 | 75 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 84 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 64 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 461.00 | | 10 395.00 | 56 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 442.00 | 14 103.00 | 1 864.00 | 51 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | 5 949.00 | | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 271.00 | 8 154.00 | 1 864.00 | 40 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
6T Sur comptes clients | 574.00 | 1 582.00 | | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 1 582.00 | 4 746.00 | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 1 582.00 | 4 746.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | 4 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 593.00 | 205 593.00 | | 205 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 398 029.00 | 398 029.00 | | 398 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VC Groupe et associés | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 949.00 | 16 074.00 | 2 875.00 | 18 949.00 |
VI Groupe et associés | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 038.00 | 595 038.00 | | 595 038.00 |
VW T.V.A. | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 825.00 | 540 949.00 | 2 875.00 | 543 825.00 |