| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 574.00 | | 557 574.00 | 557 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 232.00 | | 565 232.00 | 565 232.00 |
CU Autres participations | 525 900.00 | | 525 900.00 | 525 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 048.00 | 6 445.00 | | 9 048.00 |
DG Autres réserves | 171 921.00 | 122 447.00 | | 171 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 384.00 | 52 078.00 | | 60 384.00 |
DL TOTAL (I) | 416 353.00 | 355 970.00 | | 416 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 651.00 | 187 864.00 | | 133 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 9 409.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 158.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | 4 987.00 | | 1 611.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 879.00 | 203 418.00 | | 148 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 232.00 | 559 388.00 | | 565 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 881.00 | 110 095.00 | | 102 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 498.00 | 58 017.00 | | 42 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 384.00 | 52 078.00 | | 60 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 620.00 | | 6 954.00 | 550 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 620.00 | | 6 954.00 | 550 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 252.00 | 57 607.00 | 74 644.00 | 132 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 879.00 | 74 235.00 | 74 644.00 | 148 879.00 |