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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 705.00 | | 555 705.00 | 555 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 331.00 | | 565 331.00 | 565 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
CU Autres participations | 525 900.00 | | 525 900.00 | 525 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 12 068.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 287 805.00 | 229 286.00 | | 287 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 852.00 | 63 952.00 | | 62 852.00 |
DL TOTAL (I) | 543 157.00 | 480 305.00 | | 543 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 198.00 | 75 265.00 | | 15 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 996.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 1 827.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | | 8 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 173.00 | 90 726.00 | | 22 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 331.00 | 571 032.00 | | 565 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 173.00 | 75 544.00 | | 22 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 220.00 | 46 120.00 | | 47 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 852.00 | 63 952.00 | | 62 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 431.00 | | 70 128.00 | 561 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 853.00 | 555 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 853.00 | 555 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 431.00 | | 70 128.00 | 561 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |